Kontenstamm
Im Menüpunkt "Kontenstamm" werden alle Sachkonten aufgelistet, die durch den CSV-Upload erkannt wurden. Kreditoren- und Debitorenkonten werden automatisch ausgeblendet.
Neue, noch nicht angelegte Konten werden mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet.
Ein Badge in der Sidebar zeigt die Anzahl neuer Konten an.
Die Kontonummer ist fix und basiert auf der DATEV-Logik.
Die Kontobezeichnung wird automatisch übernommen (falls in DATEV hinterlegt), kann bei Bedarf angepasst werden.
Die Kontenart muss ausgewählt werden: Bilanz oder GuV. (Für SKR04 wird dies bald automatisiert.)
Die Option "Überwacht" entscheidet, ob Buchungen dieses Kontos im Menüpunkt "Zuordnen" angezeigt werden und kategorisiert werden müssen.
Beispiel: Ein Unternehmen möchte volle Transparenz über Freelancer- und Beratungskosten. Die Konten 6825, 6303, 5900 und 5906 (SKR04) werden daher auf "Überwacht" gesetzt. Alle Buchungen auf diesen Konten erscheinen dann unter "Zuordnen" und können dort Kategorien wie „SEO-Agentur“ oder „Steuerberatung | Lohn“ zugeordnet werden.